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Prime Ie Fic Fim Cp

PRIMECP:BZ
1.18
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.09 - 1.19
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.09 - 1.19
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
1.184979
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2020)
14.794
設定日
10/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 3.22 百万 22.16
2.46 百万 2.72 百万 18.76
695.19 千 1.10 百万 7.61
6.67 千 1.06 百万 7.32
922.77 千 895.34 千 6.17
481.89 千 851.34 千 5.86
500.00 千 678.66 千 4.67
417.76 千 643.12 千 4.43
312.29 千 537.46 千 3.70
111.67 千 422.82 千 2.91
企業概要
Prime IE FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530