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SEI International Equity Fun

PRIMEAEF:CN
7.98
CAD
0.03
0.35%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.28 - 8.23
1年トータルリターン
21.93%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
7.96
52週レンジ
5.28 - 8.23
1年トータルリターン
20.56%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
7.984
資産総額 (百万 CAD) ( 06/28/2019)
739.551
設定日
08/29/1997
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.198233
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.40 千 10.12 百万 2.04
21.99 千 9.71 百万 1.96
38.27 千 9.25 百万 1.87
50.29 千 6.05 百万 1.22
57.25 千 5.37 百万 1.08
39.47 千 5.14 百万 1.04
41.80 千 5.13 百万 1.04
51.23 千 5.06 百万 1.02
3.09 百万 4.93 百万 0.99
125.29 千 4.73 百万 0.95
企業概要
The SEI International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of issuers in developed countries other than the United States .
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com