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SEI International Equity Fun

PRIMEAEE:CN
7.28
CAD
0.04
0.51%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.98 - 7.28
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
7.25
52週レンジ
4.98 - 7.28
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
7.2826
資産総額 (百万 CAD) ( 06/28/2019)
739.551
設定日
08/23/2010
直近配当額 ( 12/23/2019)
0.077111
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.34 千 9.69 百万 1.29
171.00 千 9.49 百万 1.27
53.60 千 8.28 百万 1.11
5.36 千 7.17 百万 0.96
254.13 千 6.95 百万 0.93
32.40 千 6.82 百万 0.91
102.75 千 5.80 百万 0.78
356.60 千 5.77 百万 0.77
332.54 千 5.70 百万 0.76
24.12 千 5.65 百万 0.75
企業概要
The SEI International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of issuers in developed countries other than the United States .
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com