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PrivatFonds: Konsequent pro

PRIKONP:LX
104.80
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.80 - 116.99
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-8.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.81
52週レンジ
104.80 - 116.99
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-8.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
104.8
資産総額 (十億 EUR) ( 11/26/2020)
1.533
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexander Wagner / Ikram Yaya
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.00 千 395.54 百万 18.69
250.00 千 251.09 百万 11.86
218.00 千 219.02 百万 10.35
218.00 千 218.63 百万 10.33
200.00 千 204.90 百万 9.68
200.00 千 201.55 百万 9.52
125.00 千 125.72 百万 5.94
93.00 千 94.30 百万 4.46
91.00 千 7.95 百万 0.38
0.27 295.19 千 0.01
企業概要
PrivatFonds: Konsequent pro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to guarantee at least 90% of the NAV from the start of one annual period to end of the next. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, debt, and other investment funds issued globally and including emerging markets.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500