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プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

PRIIFSI:ID
9.33
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
7.50 - 9.52
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
9.33
52週レンジ
7.50 - 9.52
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
9.33
資産総額 (十億 USD) ( 11/24/2020)
4.982
設定日
02/03/2005
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0884
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
Phil Jacoby / Manu Krishnan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.49 千 125.22 百万 2.60
93.00 千 88.99 百万 1.85
48.62 千 80.81 百万 1.68
74.74 千 79.14 百万 1.65
67.21 千 75.83 百万 1.58
43.39 千 75.05 百万 1.56
64.60 千 73.92 百万 1.54
71.00 千 71.96 百万 1.50
67.41 千 68.72 百万 1.43
64.50 千 67.15 百万 1.40
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200