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Principal MPF Scheme Series

PRIHSIT:HK
15.35
HKD
0.08
0.50%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12.22 - 16.22
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
-2.90%
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前日終値
15.28
52週レンジ
12.22 - 16.22
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
15.3529
資産総額 (十億 HKD) ( 10/30/2020)
1.457
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.09 百万 1.11 十億 99.96
企業概要
Principal MPF Scheme Series 800 - Principal Hang Seng Index Tracking Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the performance of the Hang Seng Index through investing in units of The Tracker Fund of Hong Kong ('ITCIS'), which invests in equity securities listed on the Hong Kong Stock Exchange Ltd.
住所
Principal Asset Mgmt Co Asia Ltd
Unit 1001-3, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
電話番号
852-2827-1234