Skip to content

Principal MPF Scheme Series

PRIHSFI:HK
11.2725
HKD
0.0001
0.00%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.1096 - 11.2729
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.2726
52週レンジ
11.1096 - 11.2729
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
11.2725
資産総額 (十億 HKD) ( 10/30/2020)
2.307
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Binay Chandgothia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.79 百万 1.70 十億 100.47
企業概要
Principal MPF Scheme Series 800 - HK Dollar Savings Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to earn a competitive short term rate of return. The Fund invests in a portfolio of short duration securities and high quality money market instruments based in Hong Kong.
住所
Principal Asset Mgmt Co Asia Ltd
Unit 1001-3, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
電話番号
852-2827-1234