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Principal MPF Scheme Series

PRIHKBN:HK
11.67
HKD
0.01
0.09%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.00 - 11.70
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
6.08%
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前日終値
11.68
52週レンジ
11.00 - 11.70
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
11.6726
資産総額 (百万 HKD) ( 10/30/2020)
665.220
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Binay Chandgothia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.64 百万 534.10 百万 100.26
企業概要
Principal MPF Scheme Series 800 - Hong Kong Bond Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to provide a return consisting of income and capital growth over the medium to long term. The Fund primarily invests at least 70% of its assets in Hong Kong debt securities denominated in Hong Kong dollars.
住所
Principal Asset Mgmt Co Asia Ltd
Unit 1001-3, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
電話番号
852-2827-1234