Principal Deuda LP SA de CV

PRIGLPX1:MM
12.27
MXN
0.02
0.19%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.99 - 12.39
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
10.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.29
52週レンジ
10.99 - 12.39
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
10.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
12.26657
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2017)
496.385
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 200.76 百万 40.40
849.21 千 89.67 百万 18.05
420.00 千 44.28 百万 8.91
386.00 千 43.96 百万 8.85
300.00 千 30.13 百万 6.06
52.02 千 30.08 百万 6.05
185.00 千 23.95 百万 4.82
223.33 千 23.40 百万 4.71
19.16 千 10.68 百万 2.15
企業概要
Principal Deuda LP SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in government and corporate investment grade debt securities.
住所
Principal Fondos de Inversion
Calzada del Valle 112 OTE
Colonia del Valle
CP 66220 Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
電話番号
5281-8153-1500