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Principal Deuda LP SA de CV

PRIGLPF1:MM
BMV Mexico
15.31
MXN
0.04
0.24%
更新日時 23:29 JST 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.42 - 15.31
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
9.87%
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前日終値
15.27
52週レンジ
13.42 - 15.31
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
9.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
15.30759
資産総額 (百万 MXN) ( 10/30/2020)
979.081
設定日
02/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Emilio Guizar / Omar Morales
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.93 百万 358.44 百万 36.49
1.70 百万 189.32 百万 19.27
1.05 百万 118.03 百万 12.02
112.45 千 86.09 百万 8.76
715.00 千 79.83 百万 8.13
689.29 千 75.38 百万 7.67
535.00 千 61.06 百万 6.22
63.97 千 6.40 百万 0.65
65.93 千 4.88 百万 0.50
40.43 千 2.91 百万 0.30
企業概要
Principal Deuda LP SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in government and corporate investment grade debt securities.
住所
Principal Fondos de Inversion
Calzada del Valle 112 OTE
Colonia del Valle
CP 66220 Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
電話番号
+52 55 5279 7900