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Principal Deuda R SA de CV S

PRIFTRX3:MM
BMV Mexico
15.80
MXN
0.00
0.02%
更新日時 23:29 JST 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.01 - 15.86
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
11.64%
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前日終値
15.80
52週レンジ
14.01 - 15.86
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
11.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
15.8043
資産総額 (十億 MXN) ( 10/30/2020)
1.086
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Emilio Guizar / Omar Morales
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.75 百万 516.95 百万 47.37
4.87 百万 328.28 百万 30.08
1.84 百万 131.90 百万 12.09
615.00 千 70.19 百万 6.43
263.98 千 19.93 百万 1.83
131.96 千 13.21 百万 1.21
145.17 千 10.74 百万 0.98
企業概要
Principal Deuda R SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in government and corporate investment grade debt securities.
住所
Principal Fondos de Inversion
Calzada del Valle 112 OTE
Colonia del Valle
CP 66220 Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
電話番号
+52 55 5279 7900