Edmond De Rothschild Prifund

PRIFPYK:LX
71.33
CHF
更新日時 2017/10/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.99 - 71.33
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
3.71%
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52週レンジ
67.99 - 71.33
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/31/2017)
71.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
72.670
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
ROGER GUERRA / ALEXANDRE WIECZOREK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
613.94 千 8.04 百万 10.53
564.57 千 6.92 百万 9.07
592.89 千 6.79 百万 8.90
85.60 千 6.53 百万 8.56
356.97 千 5.68 百万 7.45
408.00 4.71 百万 6.18
37.88 千 4.70 百万 6.16
3.70 千 4.40 百万 5.77
153.71 千 3.84 百万 5.03
157.14 千 3.66 百万 4.80
企業概要
Edmond de Rothschild Prifund - Alpha Property Securities is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets globally in equity securities within the real estate sector, especially within Europe, Asia,and North America. The Fund can invest up to one third in OPC funds
住所
LCF Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1