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Aviva Investors - European E

PRIEVA1:LX
11.4607
EUR
0.0245
0.21%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.9326 - 13.2977
1年トータルリターン
-12.20%
年初来リターン
-12.65%
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前日終値
11.4852
52週レンジ
7.9326 - 13.2977
1年トータルリターン
-12.20%
年初来リターン
-12.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11.4607
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
177.348
設定日
12/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francoise Cespedes / Frederic Tassin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.13 千 63.00 百万 4.14
230.44 千 62.80 百万 4.13
202.42 千 51.35 百万 3.38
171.81 千 47.38 百万 3.12
572.09 千 44.29 百万 2.91
990.68 千 44.20 百万 2.91
294.68 千 44.00 百万 2.89
434.89 千 41.61 百万 2.74
4.13 百万 39.71 百万 2.61
820.37 千 39.57 百万 2.60
企業概要
Aviva Investors - European Equity Income Fund seeks capital growth by investing in a portfolio of euro-denominated equity and equity-related securities of continental European companies that are quoted or traded on developed stock markets and which appear to offer significant value.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261