Aviva Investors Sicav - Euro

PRIEPI1:LX
305.3956
EUR
2.0821
0.68%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
297.2366 - 336.5013
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
307.4777
52週レンジ
297.2366 - 336.5013
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
305.3956
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
39.446
設定日
01/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.58 千 4.00 百万 9.94
18.71 千 3.59 百万 8.91
81.95 千 2.78 百万 6.91
53.55 千 1.82 百万 4.51
19.52 千 1.67 百万 4.14
123.92 千 1.61 百万 3.99
478.70 千 1.60 百万 3.97
241.07 千 1.56 百万 3.87
2.18 百万 1.43 百万 3.54
765.98 千 1.22 百万 3.02
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Real Estate Securities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in the quoted securities of European property companies.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261