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Edmond De Rothschild Prifund

PRIEEQC:LX
229.69
EUR
0.29
0.13%
更新日時 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
168.89 - 233.83
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
229.40
52週レンジ
168.89 - 233.83
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
229.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
37.321
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arnaud Heymann / Nathalie Ducret
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.12 千 6.56 百万 16.20
175.66 千 6.36 百万 15.70
26.34 千 5.47 百万 13.50
25.26 千 5.35 百万 13.20
企業概要
Edmond De Rothschild Prifund - European Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in large, mid, and small-capitalization stock issued by companies located in Europe and trading on a European market.
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1