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PrivilEdge - NN IP Euro Cred

PRIECXS:LX
10.74
GBP
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更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.60 - 10.82
年初来リターン
3.27%
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前日終値
10.74
52週レンジ
9.60 - 10.82
年初来リターン
3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
10.7389
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
288.799
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.59 千 5.57 百万 1.79
3.26 千 3.68 百万 1.18
3.00 千 3.40 百万 1.09
3.20 千 3.32 百万 1.06
3.16 千 3.28 百万 1.05
2.88 千 2.88 百万 0.92
2.42 千 2.55 百万 0.82
2.36 千 2.35 百万 0.76
2.18 千 2.29 百万 0.73
2.10 千 2.21 百万 0.71
企業概要
PrivilEdge - NN IP Euro Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Credit - Corporate over the long term. The Fund primarily invests in a portfolio of investment grade bonds issued by corporate entities (including financial institutions).
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-