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Principal Corporate Bond Fun

PRIDSDQ:IN
33.4039
INR
0.0285
0.09%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.0829 - 33.3754
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前日終値
33.3754
52週レンジ
33.0829 - 33.3754
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
33.4039
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2019)
180.075
設定日
01/03/2013
直近配当額 ( 12/28/2015)
0.17738833
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pankaj Jain
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.01 百万 11.11
19.00 千 19.04 百万 10.57
16.00 千 15.82 百万 8.78
15.00 千 14.80 百万 8.22
15.00 千 14.47 百万 8.03
10.00 千 10.07 百万 5.59
10.00 千 10.04 百万 5.58
10.00 千 10.01 百万 5.56
10.00 千 9.99 百万 5.55
10.00 千 9.99 百万 5.55
企業概要
Principal Debt Savings Fund is an open-ended income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investments in fixed income securities. The Fund also aims to provide long-term capital appreciation by investing upto 25% in equity and equity related instruments.
住所
Principal PNB Asset Mgmt Co Pvt Ltd
Exchange Plaza,'B' wing,Ground Floor
NSE Building, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051
電話番号
91-22-6772-0555