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ICICIプルデンシャル・バリュー・ディスカバ

PRIDISG:IN
162.0800
INR
0.0900
0.06%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.0700 - 163.2400
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
14.07%
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前日終値
162.1700
52週レンジ
97.0700 - 163.2400
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
14.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
162.08
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
154.220
設定日
07/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mrinal Singh / Priyanka Khandelwal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.39 百万 13.30 十億 8.62
27.80 百万 12.95 十億 8.40
11.50 百万 12.20 十億 7.91
4.10 百万 9.01 十億 5.84
20.48 百万 8.88 十億 5.76
94.57 百万 8.28 十億 5.37
19.01 百万 6.48 十億 4.20
7.43 百万 6.25 十億 4.06
11.54 百万 5.68 十億 3.68
7.28 百万 5.67 十億 3.68
企業概要
ICICIプルデンシャル・バリュー・ディスカバリー・ファンド(ICICI Prudential Value Discovery Fund)は、インド籍のオープンエンド型株式スキーム。バリュー株の分散型ポートフォリオを中心に投資して、配当収益とキャピタルゲインの組み合わせによるリターンを目指す。
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000