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Pride Rio FIM CP IE

PRIDFIM:BZ
128.87
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
116.41 - 130.03
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
128.86
52週レンジ
116.41 - 130.03
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
128.8703
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2020)
17.107
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 百万 4.16 百万 24.92
2.09 百万 2.18 百万 13.05
150.00 千 1.57 百万 9.41
1.19 百万 1.27 百万 7.57
403.25 千 1.13 百万 6.73
1.00 百万 1.09 百万 6.49
3.63 千 994.61 千 5.95
92.00 978.82 千 5.86
1.00 百万 975.68 千 5.84
224.15 千 534.64 千 3.20
企業概要
Pride Rio FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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