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EdR Prifund Defensive Strate

PRIDFBC:LX
100.97
CHF
0.17
0.17%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.57 - 101.15
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
100.80
52週レンジ
90.57 - 101.15
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
100.97
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
64.699
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 09/03/2020)
0.83
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Gilles Prince / Roger Guerra
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.48 4.45 百万 7.90
企業概要
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in securities worldwide. The Fund can invest its assets in equities, negotiable debt, and money market instruments. The Fund invests up to 20% in companies involved in precious metal extraction and raw materials. The Fund invests at least 60% in other funds.
住所
Edmond de Rothschild Prifund
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-24-88-1