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KBC Privileged Portfolio Pro

PRIDEFF:BB
328.22
EUR
0.05
0.02%
更新日時 2020/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
328.22 - 351.16
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-4.97%
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前日終値
328.27
52週レンジ
328.22 - 351.16
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-4.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
328.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
340.552
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.77 千 49.91 百万 9.46
47.27 千 43.36 百万 8.22
40.04 千 43.31 百万 8.21
36.07 千 39.25 百万 7.44
82.07 千 35.03 百万 6.64
12.52 千 34.66 百万 6.57
33.81 千 33.97 百万 6.44
128.14 千 32.44 百万 6.15
19.68 千 18.89 百万 3.58
34.19 千 16.78 百万 3.18
企業概要
Priviledged Portfolio Pro 95 February is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to achieve the highest return possible. The Fund invests its assets in negotiable debt securities.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be