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Primerica Balanced Yield Fun

PRICNBA:CN
13.40
CAD
0.13
0.94%
更新日時 21:59 JST 2020/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.68 - 13.78
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
3.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.53
52週レンジ
10.68 - 13.78
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
13.4001
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
629.276
設定日
09/08/1997
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0431357
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
Robert Boston
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.22 百万 254.10 百万 30.01
7.36 百万 208.38 百万 24.61
13.22 百万 170.45 百万 20.13
16.79 百万 86.61 百万 10.23
7.24 百万 64.80 百万 7.65
6.66 百万 64.65 百万 7.64
企業概要
Primerica Balanced Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks a balance of growth of capital and income. The Fund invests 50% in equity and 50% in income underlying Funds, of which 15% constitute foreign property.
住所
PFSL Investments Canada Ltd
2000 Argentia Road
Suite 300, Plaza V
Mississauga, Ontario L5N 2R7
Canada
電話番号
1-416-865-4180