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PRIMA - Globale Werte

PRICLAA:LX
168.15
EUR
0.91
0.54%
更新日時 2020/12/03
商品分類
FCP
52週レンジ
129.22 - 169.90
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
9.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
169.06
52週レンジ
129.22 - 169.90
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
9.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
168.15
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
38.391
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.5804
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 3.28 百万 9.54
117.00 千 2.34 百万 6.82
12.75 千 2.01 百万 5.85
11.00 千 2.00 百万 5.81
212.00 千 1.55 百万 4.51
1.20 千 1.49 百万 4.34
166.00 千 1.46 百万 4.24
81.50 千 1.43 百万 4.18
3.90 千 1.21 百万 3.52
62.50 千 1.19 百万 3.46
企業概要
PRIMA - Globale Werte is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve as high growth as possible. The Fund invests its assets in equities, bonds, money market instruments, certificates and other structured products, other funds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu