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Private Ananque Multimercado

PRIANAN:BZ
138.0339
BRL
0.1451
0.11%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.9776 - 138.0339
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
3.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
137.8888
52週レンジ
113.9776 - 138.0339
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
138.0339
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
26.151
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.75 千 6.15 百万 24.65
2.01 百万 3.34 百万 13.39
12.90 千 1.41 百万 5.65
562.87 千 1.33 百万 5.32
247.00 947.27 千 3.79
233.00 931.84 千 3.73
2.86 千 742.96 千 2.98
492.64 千 740.58 千 2.97
591.37 千 595.19 千 2.38
49.00 522.40 千 2.09
企業概要
Private Ananque FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br