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アニマ・ファンズ-アニマ・スター・ボンド

PRIABSS:ID
4.86
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2020/11/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
4.57 - 5.15
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-4.98%
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前日終値
4.86
52週レンジ
4.57 - 5.15
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-4.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
4.8598
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
254.804
設定日
10/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.00 21.88 百万 8.48
19.50 千 19.37 百万 7.50
13.50 千 14.53 百万 5.63
14.00 千 12.76 百万 4.95
12.50 千 12.43 百万 4.82
10.90 千 11.63 百万 4.51
10.50 千 10.36 百万 4.01
8.20 千 8.30 百万 3.22
7.50 千 8.08 百万 3.13
920.00 千 7.84 百万 3.04
企業概要
アニマ・ファンズ-アニマ・スター・ボンド(ANIMA Funds PLC - Anima Star Bond)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの提供を目指す。世界の債券、マネーマーケット/短期金融商品、株式、デリバティブに分散投資する。
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it