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PrivilEdge - T Rowe Price Eu

PRHYBSU:LX
11.68
USD
0.00
0.02%
更新日時 2020/11/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.75 - 11.68
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
11.68
52週レンジ
8.75 - 11.68
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
6.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11.6799
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
34.227
設定日
11/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.14 百万 3.04
1.11 千 1.10 百万 2.93
975.00 1.08 百万 2.88
1.02 千 1.04 百万 2.79
920.00 1.04 百万 2.78
965.00 977.13 千 2.61
965.00 972.89 千 2.60
852.15 916.71 千 2.45
815.00 894.27 千 2.39
875.00 882.73 千 2.35
企業概要
PrivilEdge - T. Rowe Price European High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve regular income. The Fund invests at least 80% of its net assets in below investment grade debt securities denominated in EUR or GBP, up to 20% in investment grade debt securities not denominated in EUR or GBP, and 10% in UCIs.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-