Skip to content

Principal Life Style Fund -

PRHKBR6:HK
9.9780
HKD
0.0091
0.09%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.5444 - 10.0563
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
6.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.9871
52週レンジ
9.5444 - 10.0563
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9.978
資産総額 (十億 HKD) ( 12/31/2019)
6.398
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 10/05/2020)
0.0612
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
Byron Carson / Binay Chandgothia
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.25 千 186.25 百万 2.80
166.30 千 166.30 百万 2.50
133.04 千 133.04 百万 2.00
126.39 千 126.39 百万 1.90
126.39 千 126.39 百万 1.90
119.73 千 119.73 百万 1.80
113.08 千 113.08 百万 1.70
113.08 千 113.08 百万 1.70
106.43 千 106.43 百万 1.60
106.43 千 106.43 百万 1.60
企業概要
Principal Life Style Fund - Principal Hong Kong Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide a return consisting of income and capital growth over medium- to long-term. The Fund will invest at least 70% of its assets in Hong Kong debt securities, including sovereign, floating and fixed, of varying maturities issued in Hong Kong dollars.
住所
Principal Asset Mgmt Co Asia Ltd
Unit 1001-3, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
電話番号
852-2827-1234