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ティー・ロウ・プライス・ハイ・イールド・ファンド

PRHIX:US
NASDAQ GM
6.63
USD
0.01
0.15%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.19 - 6.69
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
6.64
52週レンジ
5.19 - 6.69
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
6.63
資産総額 (十億 USD) ( 02/25/2021)
8.353
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 02/26/2021)
0.002587447
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
Rodney Rayburn
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.59%
信託報酬額
0.59%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.17 百万 128.97 百万 1.50
97.78 千 105.68 百万 1.23
69.80 千 74.51 百万 0.87
65.15 千 70.68 百万 0.82
57.41 千 67.03 百万 0.78
58.24 千 64.79 百万 0.75
49.98 千 61.91 百万 0.72
58.11 千 61.60 百万 0.72
54.46 千 57.59 百万 0.67
52.35 千 57.06 百万 0.66
企業概要
ティー・ロウ・プライス・ハイ・イールド・ファンド(T Rowe Price High Yield Fund)は、米国籍の投資信託。高利回りのインカムゲイン獲得を目指す。「ジャンク債」と呼ばれることが多い高利回り社債のほか、主要信用格付け機関から投資不適格、あるいは格付けなしだが投資不適格とみなされる、収益性のある転換証券および優先株に投資する。
住所
T Rowe Price High Yield Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-