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PrivilEdge - H2O High Convic

PRHCBXS:LX
15.22
CHF
0.10
0.63%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.97 - 17.26
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前日終値
15.12
52週レンジ
10.97 - 17.26
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
15.216
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
471.764
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.30 千 51.43 百万 10.24
31.58 千 44.74 百万 8.91
43.50 千 43.60 百万 8.68
28.70 千 28.75 百万 5.72
2.70 百万 21.30 百万 4.24
20.41 千 20.43 百万 4.07
19.45 千 19.53 百万 3.89
17.13 千 17.15 百万 3.41
14.30 千 16.01 百万 3.19
9.35 千 14.64 百万 2.91
企業概要
PrivilEdge - H20 High Conviction Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark JP Morgan Government Bond Index Broad. The Fund invests up to 90% of its net assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities including non-investment grade bonds, coco bonds, convertible bonds and/or other bonds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-