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Ksm Excellence 0A Non-Cpi Li

PRGVE15:IT
141.39
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.54 - 146.16
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
141.38
52週レンジ
137.54 - 146.16
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2020)
141.39
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
125.970
設定日
01/17/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.83 千 10.82 百万 9.19
10.00 千 10.35 百万 8.79
9.38 千 9.37 百万 7.96
5.00 千 7.45 百万 6.33
5.18 千 7.29 百万 6.19
4.00 千 7.25 百万 6.16
6.24 千 6.68 百万 5.68
155.99 千 5.81 百万 4.93
5.50 千 5.55 百万 4.72
5.25 千 5.44 百万 4.62
企業概要
KSM Excellence 0A Non-Cpi Linked is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-