Skip to content

T Rowe Price GNMA Fund

PRGMX:US
NASDAQ GM
9.44
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 9.50
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
4.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.44
52週レンジ
9.15 - 9.50
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
9.44
資産総額 (十億 USD) ( 12/01/2020)
1.255
設定日
11/26/1985
直近配当額 ( 12/02/2020)
0.000209126
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Andrew C McCormick
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.54 千 158.59 百万 12.65
81.07 千 85.11 百万 6.79
48.50 千 50.38 百万 4.02
52.22 千 44.22 百万 3.53
37.27 千 39.60 百万 3.16
30.17 千 30.56 百万 2.44
60.23 千 30.45 百万 2.43
26.33 千 25.36 百万 2.02
54.26 千 25.07 百万 2.00
45.00 千 23.41 百万 1.87
企業概要
T. Rowe Price GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income consistent with maximum credit protection and moderate price fluctuation by investing in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA).
住所
T Rowe Price GNMA Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-