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BNP CAAP Dinamico FI

PRGLIII:SM
12.85
EUR
0.03
0.23%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.84 - 13.22
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
12.82
52週レンジ
9.84 - 13.22
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
12.85028
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
22.038
設定日
11/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.13 千 1.37 百万 9.85
36.15 千 1.10 百万 7.92
2.54 千 988.93 千 7.11
46.29 千 985.00 千 7.09
40.64 821.52 千 5.91
5.10 千 756.47 千 5.44
3.06 千 748.79 千 5.39
7.07 千 748.28 千 5.38
4.49 千 644.55 千 4.64
4.70 千 579.49 千 4.17
企業概要
BNP CAAP Dinamico FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invest 75%-90% of its assets in international equity IIC Funds.
住所
BNP Paribas Asset Management SA SGII
Padilla # 32
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-388-8892