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バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFXA:LX
9.69
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.42 - 9.83
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.68
52週レンジ
8.42 - 9.83
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
9.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
193.890
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( 06/16/2020)
0.16
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.75 千 4.04 百万 2.11
3.25 千 3.35 百万 1.75
3.00 千 3.11 百万 1.62
2.90 千 3.00 百万 1.56
150.00 千 2.95 百万 1.54
20.00 千 2.65 百万 1.38
2.50 千 2.59 百万 1.35
2.50 千 2.58 百万 1.35
2.00 千 2.21 百万 1.15
2.00 千 2.09 百万 1.09
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100