バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFXA:LX
9.56
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.43 - 10.33
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.43 - 10.33
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
245.228
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.16 千 17.61 百万 7.06
13.00 千 13.27 百万 5.32
11.00 千 11.01 百万 4.41
8.00 千 8.03 百万 3.22
7.00 千 7.12 百万 2.86
704.56 千 3.94 百万 1.58
5.00 千 3.61 百万 1.45
3.00 千 3.17 百万 1.27
4.30 千 3.07 百万 1.23
3.00 千 2.82 百万 1.13
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100