バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFXA:LX
10.14
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.14 - 10.62
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.46%
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52週レンジ
10.14 - 10.62
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.14
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
247.821
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.09 千 18.51 百万 7.31
15.00 千 15.02 百万 5.93
14.00 千 14.01 百万 5.53
8.00 千 8.01 百万 3.16
6.00 千 6.01 百万 2.37
5.00 千 5.02 百万 1.98
5.00 千 5.00 百万 1.97
5.00 千 4.09 百万 1.61
704.56 千 4.07 百万 1.61
5.00 千 3.87 百万 1.53
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100