バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFXA:LX
9.93
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.52
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.86 - 10.52
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.93
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
251.199
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.68 千 16.06 百万 6.81
9.00 千 9.00 百万 3.82
5.00 千 5.04 百万 2.14
5.00 千 5.00 百万 2.12
5.00 千 4.24 百万 1.80
4.00 千 4.00 百万 1.70
704.56 千 4.00 百万 1.70
5.00 千 3.96 百万 1.68
4.30 千 3.26 百万 1.38
3.00 千 3.18 百万 1.35
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100