バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFXA:LX
9.87
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.52
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.86 - 10.52
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
9.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
259.767
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.16 千 17.59 百万 7.03
15.00 千 15.12 百万 6.04
10.00 千 10.00 百万 4.00
7.00 千 7.38 百万 2.95
5.00 千 5.00 百万 2.00
5.00 千 4.30 百万 1.72
704.56 千 4.03 百万 1.61
5.00 千 3.93 百万 1.57
3.00 千 3.14 百万 1.25
4.30 千 3.10 百万 1.24
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100