バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFLB:LX
1,109.42
EUR
0.76
0.07%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,109.42 - 1,170.35
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,110.18
52週レンジ
1,109.42 - 1,170.35
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,109.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
235.330
設定日
09/21/2009
直近配当額 ( 06/12/2018)
18
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 16.89 百万 6.81
15.00 千 15.01 百万 6.05
9.00 千 9.01 百万 3.63
8.00 千 8.00 百万 3.23
6.00 千 6.01 百万 2.42
5.00 千 5.09 百万 2.05
5.00 千 5.00 百万 2.02
5.00 千 4.18 百万 1.68
704.56 千 4.09 百万 1.65
5.00 千 3.93 百万 1.59
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100