バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFLB:LX
1,059.33
EUR
1.63
0.15%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,057.70 - 1,150.97
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.48%
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前日終値
1,057.70
52週レンジ
1,057.70 - 1,150.97
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,059.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
246.485
設定日
09/21/2009
直近配当額 ( 12/11/2018)
18
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.16 千 17.61 百万 6.84
15.00 千 15.12 百万 5.87
13.00 千 13.27 百万 5.15
11.00 千 11.01 百万 4.27
10.00 千 10.17 百万 3.95
8.00 千 8.03 百万 3.12
5.00 千 4.16 百万 1.62
704.56 千 4.00 百万 1.55
5.00 千 3.75 百万 1.45
3.00 千 3.17 百万 1.23
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100