バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFLB:LX
1,110.94
EUR
0.23
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,101.79 - 1,170.35
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
1,110.71
52週レンジ
1,101.79 - 1,170.35
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,110.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
259.019
設定日
09/21/2009
直近配当額 ( 06/12/2018)
18
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.13 千 18.58 百万 7.25
15.00 千 15.12 百万 5.90
10.00 千 10.00 百万 3.91
6.00 千 6.00 百万 2.34
5.00 千 5.00 百万 1.95
5.00 千 4.24 百万 1.65
704.56 千 4.04 百万 1.58
5.00 千 4.01 百万 1.56
4.00 千 4.00 百万 1.56
2.90 千 3.13 百万 1.22
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100