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バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン

PRGLFAC:LX
11.85
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.17 - 11.85
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.82
52週レンジ
10.17 - 11.85
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
11.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
190.491
設定日
05/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.75 千 4.04 百万 2.11
3.25 千 3.35 百万 1.75
3.00 千 3.11 百万 1.62
2.90 千 3.00 百万 1.56
150.00 千 2.95 百万 1.54
20.00 千 2.65 百万 1.38
2.50 千 2.59 百万 1.35
2.50 千 2.58 百万 1.35
2.00 千 2.21 百万 1.15
2.00 千 2.09 百万 1.09
企業概要
バノールSICAV-ユーロ債アブソルート・リターン(BANOR Sicav - Euro Bond Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。運用実績の最適化を目指 す。主にユーロ建てで、登記地または主要事業地域が欧州である企業が発行する債券、債券関連製品、転換社債、マネーマーケット商品、流動性資産に投資する。
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100