Prisma Global Bonds

PRGLBOD:IT
119.83
USd
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.98 - 120.25
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
119.88
52週レンジ
118.98 - 120.25
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
119.83
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
27.300
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 5.01 百万 18.43
450.00 1.76 百万 6.49
450.00 1.76 百万 6.48
375.00 1.45 百万 5.35
290.00 1.23 百万 4.51
300.00 1.18 百万 4.33
300.00 1.17 百万 4.30
300.00 1.16 百万 4.27
250.00 千 972.62 千 3.58
250.00 967.42 千 3.56
企業概要
Prisma Global Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, DXY. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-