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KSM Excellence 0D 2021 Bonds

PRGLBOD:IT
130.71
USd
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.28 - 130.76
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
130.70
52週レンジ
127.28 - 130.76
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
130.71
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
144.972
設定日
01/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 31.02 百万 27.78
1.75 千 6.12 百万 5.48
1.52 千 5.19 百万 4.65
1.40 千 4.99 百万 4.47
1.30 千 4.57 百万 4.09
1.22 千 4.28 百万 3.83
1.20 千 4.24 百万 3.80
1.00 千 3.53 百万 3.16
1.00 千 3.51 百万 3.14
1.00 千 3.48 百万 3.12
企業概要
KSM Excellence 0D 2021 Bonds Denominated in Dollar is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, DXY. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-