Skip to content

KSM Excellence 00 Government

PRGENBD:IT
148.75
ILs
0.07
0.05%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.80 - 150.41
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
148.68
52週レンジ
139.80 - 150.41
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
148.75
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
878.208
設定日
06/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.69 千 106.56 百万 11.45
58.99 千 86.67 百万 9.31
58.14 千 67.18 百万 7.22
62.97 千 65.16 百万 7.00
56.73 千 59.73 百万 6.42
1.29 百万 44.84 百万 4.82
12.06 百万 40.94 百万 4.40
1.18 百万 39.80 百万 4.28
21.28 千 38.57 百万 4.14
10.30 百万 35.93 百万 3.86
企業概要
KSM Excellence 00 Government AA & Up is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-