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Principal Global Investors -

PRFUI3H:ID
10.00
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.87 - 10.34
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
9.99
52週レンジ
8.87 - 10.34
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
10.0011
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2020)
1.233
設定日
10/17/2019
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.1004
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
Arthur Duchon-Doris / Christopher Alan Watson
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 61.24 百万 6.69
427.15 百万 30.31 百万 3.31
480.30 千 25.16 百万 2.75
65.21 千 23.27 百万 2.54
1.46 百万 22.10 百万 2.42
60.05 千 20.69 百万 2.26
17.58 千 19.51 百万 2.13
13.30 千 16.87 百万 1.84
15.80 千 16.61 百万 1.82
15.08 千 16.56 百万 1.81
企業概要
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate total returns through income and capital appreciation, while limiting volatility and potential capital losses. The Fund invests in fixed-income and financial derivative instruments, a majority issued by or referencing emerging markets.
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200