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Profectus I Multimercado Cre

PRFTSI:BZ
2.27
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.97 - 2.28
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.27
52週レンジ
1.97 - 2.28
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
2.273582
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
17.350
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.90 千 4.38 百万 26.04
225.91 千 3.57 百万 21.23
220.62 千 3.38 百万 20.13
31.34 千 1.28 百万 7.63
101.36 千 867.11 千 5.16
21.11 千 530.95 千 3.16
355.05 千 503.82 千 3.00
480.22 千 420.97 千 2.51
163.74 千 384.76 千 2.29
333.45 千 363.60 千 2.16
企業概要
Profectus I CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206