Profectus I Multimercado Cre

PRFTSI:BZ
1.85
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.69 - 1.87
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.69 - 1.87
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.84669
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
11.355
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.03 千 3.10 百万 27.31
190.64 千 2.29 百万 20.15
71.90 千 1.35 百万 11.87
70.00 千 1.00 百万 8.82
534.84 千 905.04 千 7.97
24.93 千 822.36 千 7.24
35.48 千 682.58 千 6.01
212.83 千 415.89 千 3.66
56.03 千 388.77 千 3.42
34.73 千 349.78 千 3.08
企業概要
Profectus I Multimercado Credito Privado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206