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PrivilEdge - Flossbach von S

PRFSUNA:LX
11.71
USD
0.00
0.03%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.64 - 11.71
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
8.45%
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前日終値
11.71
52週レンジ
9.64 - 11.71
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
8.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
11.708
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
89.469
設定日
06/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.45 百万 3.22
2.40 千 2.30 百万 3.03
2.00 千 1.93 百万 2.54
1.90 千 1.74 百万 2.30
1.60 千 1.72 百万 2.26
2.00 千 1.67 百万 2.20
1.60 千 1.56 百万 2.06
1.70 千 1.49 百万 1.96
1.80 千 1.46 百万 1.92
1.40 千 1.41 百万 1.86
企業概要
PrivilEdge - Flossbach von Storch Global Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer long-term return. The Fund invests in international convertible bonds and similar securities such as bonds with attached warrants and convertible preference shares as well as financial derivative instruments on convertible bonds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-