UBI Pramerica Total Return P

PRFOBLR:IM
10.884
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.884 - 11.169
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-1.72%
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52週レンジ
10.884 - 11.169
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.884
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
292.712
設定日
11/28/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 63.33 百万 15.32
30.00 千 30.36 百万 7.34
20.00 千 24.53 百万 5.93
20.00 千 22.07 百万 5.34
22.50 千 22.02 百万 5.33
3.42 百万 17.60 百万 4.26
15.00 千 16.35 百万 3.96
15.00 千 15.38 百万 3.72
12.50 千 13.28 百万 3.21
12.50 千 12.74 百万 3.08
企業概要
UBI Pramerica Total Return Prudente is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide growth. The Fund invests in highly liquid fixed-income instruments denominated in euro, US dollar and yen. The Fund has no restriction in its choice of fixed-income instruments in terms of duration, currency and convertible.
住所
UBI Pramerica SGR SpA
Via Monte Di Pieta 5
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-430241