Parnassus Fixed Income Fund

PRFIX:US
NASDAQ GM
15.88
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.72 - 16.62
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
15.87
52週レンジ
15.72 - 16.62
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
15.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
219.324
設定日
08/31/1992
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0335
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 5.07 百万 2.32
4.50 千 4.46 百万 2.04
4.50 千 4.40 百万 2.01
4.50 千 4.13 百万 1.89
4.50 千 4.12 百万 1.89
4.00 千 4.03 百万 1.85
4.00 千 4.00 百万 1.83
4.00 千 4.00 百万 1.83
4.00 千 3.96 百万 1.81
4.05 千 3.94 百万 1.80
企業概要
Parnassus Fixed Income Fund is a fundamental, U.S., intermediate, government/credit fixed-income strategy that invests principally in investment-grade debt securities including U.S. government obligations, corporate bonds and convertible bonds. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com