Parnassus Fixed Income Fund

PRFIX:US
NASDAQ GM
16.06
USD
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更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.88 - 16.81
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
16.06
52週レンジ
15.88 - 16.81
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
16.06
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
217.906
設定日
08/31/1992
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0355
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
SAMANTHA D PALM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 5.12 百万 2.36
4.50 千 4.50 百万 2.08
4.50 千 4.46 百万 2.06
4.50 千 4.26 百万 1.97
4.60 千 4.05 百万 1.87
4.00 千 4.04 百万 1.86
4.00 千 4.03 百万 1.86
4.00 千 3.91 百万 1.81
4.05 千 3.91 百万 1.80
4.00 千 3.90 百万 1.80
企業概要
Parnassus Fixed Income Fund is a fundamental, U.S., intermediate, government/credit fixed-income strategy that invests principally in investment-grade debt securities including U.S. government obligations, corporate bonds and convertible bonds. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com