Parnassus Fixed Income Fund

PRFIX:US
NASDAQ GM
15.83
USD
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更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.78 - 16.67
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
15.83
52週レンジ
15.78 - 16.67
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
15.83
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
219.144
設定日
08/31/1992
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0583
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
SAMANTHA D PALM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 5.04 百万 2.27
4.50 千 4.50 百万 2.02
4.50 千 4.47 百万 2.01
4.50 千 4.17 百万 1.88
4.50 千 4.15 百万 1.86
4.00 千 4.02 百万 1.81
4.00 千 4.01 百万 1.80
4.00 千 3.99 百万 1.79
4.00 千 3.99 百万 1.79
4.60 千 3.93 百万 1.77
企業概要
Parnassus Fixed Income Fund is a fundamental, U.S., intermediate, government/credit fixed-income strategy that invests principally in investment-grade debt securities including U.S. government obligations, corporate bonds and convertible bonds. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com