Prudential Fixed Interest Li

PRFIS5I:LN
101.90
GBp
0.20
0.20%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.70 - 105.00
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
102.10
52週レンジ
98.70 - 105.00
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
101.9
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
39.727
設定日
04/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.97 百万 38.48 百万 99.86
企業概要
Prudential Fixed Interest Life is a unit trust domiciled in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a secure income with stability of capital consistent with investment in gilts. The Fund invests mainly in short, medium or long-dated gilts at any given moment of the likely course of interest rates and trend of the gilt-edged market.
住所
Prudential Assurance
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7220-7588
Webサイト
www.pru.co.uk