Prime Finance First Mutual F

PRFINFM:BD
Dhaka
10.90
BDT
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/14
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 11.10
前日終値
10.90
52週レンジ
10.50 - 17.40
1年トータルリターン
-31.66%
年初来リターン
-23.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 11.10
出来高
127,100
前日終値
10.90
52週レンジ
10.50 - 17.40
1年トータルリターン
-31.66%
年初来リターン
-23.06%
基準価額 (NAV) ( 08/07/2018)
11.04
資産総額 (百万 BDT) ( 08/07/2018)
220.897
設定日
02/01/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
13.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
7.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.84%
3年トータルリターン
3.43%
5年トータルリターン
-3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 22.78 百万 8.32
543.00 千 19.47 百万 7.11
393.12 千 10.61 百万 3.88
130.62 千 10.27 百万 3.75
196.00 千 10.19 百万 3.72
259.01 千 8.99 百万 3.28
457.22 千 8.96 百万 3.27
500.00 千 8.85 百万 3.23
7.75 千 8.71 百万 3.18
359.57 千 8.70 百万 3.18
企業概要
Prime Finance First Mutual Fund is an closed-end fund incorporated in Bangladesh. The main objective of the Fund is to invest in the capital and money markets of the country and to provide attractive dividends to the investors. The Fund will invest in securities, deposits and investments approved by the Securities and Exchanges Commission and/or the Bangladesh Bank.
住所
ICB Asset Management Co Ltd
Green City Edge (4th floor)
89, Kakrail
Dhaka 1000, Bangladesh
電話番号
P: +88-02-8300412