PIMCO GIS RAE Global Develop

PRFDIAU:ID
11.60
USD
0.18
1.53%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.60 - 13.54
1年トータルリターン
-6.38%
年初来リターン
-8.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.78
52週レンジ
11.60 - 13.54
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-8.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.6
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
52.893
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.74 千 1.43 百万 2.01
26.08 千 946.18 千 1.33
86.52 千 808.82 千 1.14
7.68 千 800.57 千 1.13
8.74 千 723.39 千 1.02
5.09 千 711.21 千 1.00
6.59 千 650.23 千 0.91
9.28 千 620.75 千 0.87
11.76 千 584.69 千 0.82
6.78 千 580.28 千 0.82
企業概要
PIMCO GIS RAE Global Developed is an open-end fund incorporatedin Ireland. The Fund's objective is to seek a total return. The Fund invests in securities that are economically tied to global developed market countries.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel