Invesco Preferred Shares UCI

PRFD:IM
BrsaItaliana
16.698
EUR
0.022
0.13%
更新日時 17:21 JST 2018/09/19
始値
16.692
安値 - 高値 レンジ(日)
16.692 - 16.698
出来高
380
前日終値
16.720
52週レンジ
15.250 - 17.430
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始値
16.692
安値 - 高値 レンジ(日)
16.692 - 16.698
出来高
380
前日終値
16.720
52週レンジ
15.250 - 17.430
年初来リターン
3.15%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
19.533
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
241.631
設定日
10/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
JEFF KERNAGIS / RAPHAEL STERN
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.2458
直近配当利回り(税込)
1.26%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.99 千 4.59 百万 1.91
135.65 千 3.49 百万 1.45
119.97 千 3.35 百万 1.40
123.26 千 3.34 百万 1.39
114.74 千 2.97 百万 1.24
112.14 千 2.91 百万 1.21
110.47 千 2.85 百万 1.19
109.36 千 2.83 百万 1.18
105.47 千 2.72 百万 1.14
105.74 千 2.64 百万 1.10
企業概要
Invesco Preferred Shares UCITSETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index.
住所
Invesco EMEA ETFs
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
etf.invesco.com