Caixa FI Master Performance

PRF50RF:BZ
1.69
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.69
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
1.69
52週レンジ
1.59 - 1.69
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.693778
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2018)
3.252
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.71 千 785.32 百万 24.08
27.89 千 271.34 百万 8.32
14.00 千 136.09 百万 4.17
20.69 千 66.71 百万 2.05
2.99 千 29.11 百万 0.89
14.50 千 20.01 百万 0.61
18.50 千 18.72 百万 0.57
16.30 千 16.30 百万 0.50
12.00 千 12.20 百万 0.37
9.50 千 9.53 百万 0.29
企業概要
FI Caixa Master Performance 50 RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br