Caixa FI Master Performance

PRF50RF:BZ
1.71
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.61 - 1.71
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
6.26%
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.61 - 1.71
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
6.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.711157
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2018)
3.202
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.71 千 793.49 百万 24.76
27.89 千 274.17 百万 8.55
14.00 千 137.52 百万 4.29
4.50 千 44.24 百万 1.38
2.99 千 29.41 百万 0.92
6.90 千 23.23 百万 0.72
14.50 千 20.90 百万 0.65
18.50 千 18.94 百万 0.59
12.00 千 11.91 百万 0.37
9.50 千 9.64 百万 0.30
企業概要
FI Caixa Master Performance 50 RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br