Caixa FI Master Performance

PRF50RF:BZ
1.68
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.68
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
4.04%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.57 - 1.68
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.675461
資産総額 (十億 BRL) ( 08/17/2018)
3.290
設定日
11/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.71 千 777.24 百万 23.52
31.16 千 300.05 百万 9.08
27.89 千 268.54 百万 8.12
14.00 千 134.67 百万 4.07
20.69 千 68.50 百万 2.07
2.99 千 28.81 百万 0.87
14.50 千 19.96 百万 0.60
18.50 千 18.50 百万 0.56
12.00 千 12.14 百万 0.37
945.00 9.67 百万 0.29
企業概要
Caixa FI Master Performance 50 Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br