Excellence 3D Jupiter

PREXSEL:IT
43.74
ILs
0.05
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.94 - 44.31
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
43.69
52週レンジ
42.94 - 44.31
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
43.74
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
26.900
設定日
03/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 5.20 百万 19.61
17.65 千 2.55 百万 9.63
2.30 千 2.33 百万 8.78
4.98 千 2.13 百万 8.05
596.96 千 1.87 百万 7.04
56.11 千 1.74 百万 6.55
4.34 千 1.65 百万 6.21
40.00 千 1.25 百万 4.71
400.00 千 1.24 百万 4.69
330.00 千 1.03 百万 3.88
企業概要
Excellence 3D Jupiter is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 55% of its assets in Israeli bonds. No more than 15% will be exposed to foreign bonds. The fund will also be exposed to ETFs.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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