Excellence 3D Jupiter

PREXSEL:IT
43.22
ILs
0.09
0.21%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.16 - 44.31
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
2.32%
前日終値
43.31
52週レンジ
41.16 - 44.31
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
43.22
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
29.100
設定日
03/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.87 千 6.07 百万 20.95
18.55 千 2.62 百万 9.05
4.98 千 2.35 百万 8.13
5.54 千 2.02 百万 6.98
596.96 千 1.86 百万 6.44
1.74 千 1.84 百万 6.34
58.26 千 1.82 百万 6.27
585.04 千 1.82 百万 6.27
56.11 千 1.73 百万 5.98
555.74 千 1.72 百万 5.95
企業概要
Excellence 3D Jupiter is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 55% of its assets in Israeli bonds. No more than 15% will be exposed to foreign bonds. The fund will also be exposed to ETFs.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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