Excellence 3D Jupiter

PREXSEL:IT
44.27
ILs
0.17
0.39%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.99 - 44.31
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
44.10
52週レンジ
42.99 - 44.31
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
44.27
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
25.700
設定日
03/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 5.06 百万 19.04
17.65 千 2.58 百万 9.72
2.30 千 2.33 百万 8.76
4.98 千 2.19 百万 8.22
596.96 千 1.89 百万 7.12
56.11 千 1.76 百万 6.62
4.34 千 1.67 百万 6.29
40.00 千 1.27 百万 4.76
400.00 千 1.26 百万 4.74
330.00 千 1.04 百万 3.92
企業概要
Excellence 3D Jupiter is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 55% of its assets in Israeli bonds. No more than 15% will be exposed to foreign bonds. The fund will also be exposed to ETFs.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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