Preval Funds SICAV-World Win

PREWWAE:LX
125.80
EUR
0.27
0.21%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.18 - 143.26
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-7.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.07
52週レンジ
121.18 - 143.26
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
126.07
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
218.347
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIMITRI BOISMARE / ARNAUD DE GRAINVILLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 8.60 百万 6.88
340.43 千 6.30 百万 5.04
170.10 千 5.30 百万 4.24
3.39 百万 3.96 百万 3.17
120.17 千 3.76 百万 3.01
3.52 百万 3.66 百万 2.93
98.66 千 3.66 百万 2.92
12.00 千 3.58 百万 2.86
4.38 百万 3.54 百万 2.83
2.00 千 3.52 百万 2.82
企業概要
Preval Funds SICAV - World Winners is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to outperform the MSCI All Countries World Index. The Fund invests in listed equities.
住所
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-