Safra Prev Juro Real FI Rend

PREVJR:BZ
172.97
BRL
0.50
0.29%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.12 - 173.27
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
13.33%
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前日終値
172.48
52週レンジ
150.12 - 173.27
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
13.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
172.9741
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
273.840
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.97 千 69.56 百万 26.03
17.21 千 61.58 百万 23.04
9.62 千 33.70 百万 12.61
6.07 千 20.93 百万 7.83
5.27 千 18.52 百万 6.93
4.47 千 16.33 百万 6.11
4.66 千 15.88 百万 5.94
3.61 千 12.16 百万 4.55
2.97 千 9.90 百万 3.71
1.67 千 5.57 百万 2.08
企業概要
Safra Prev Juro Real FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Emerald Gestao de Investimentos Ltda
Av Paulista, 2100, 6 andar
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7309
Webサイト
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